高忆管理一季报点评：建信中证新材料主题ETF基金季度涨幅0.34%

本站消息高忆管理，日前建信中证新材料主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为0.34%。

从业绩表现来看，建信中证新材料主题ETF基金过去一年净值涨幅为1.02%，在同类基金中排名1754/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-22.25%，成立以来的最大回撤为-63.8%。

从基金规模来看高忆管理，建信中证新材料主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模5712.54万元变化了-76.92万元，环比变化了-1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.52%，无债券类资产，现金占净值比2.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.52%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.75%。

建信中证新材料主题ETF现任基金经理为龚佳佳。其中在任基金经理龚佳佳已从业6年又61天，2021年8月19日正式接手管理建信中证新材料主题ETF，任职期间累计回报为-54.42%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信国证新能源车电池ETF（159775），季度净值涨幅为6.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为被动指数基金,跟踪的标的指数为中证新材料指数(H30597.CSI)。中证新材料指数是在市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。报告期内,得益于下游应用板块的催化和相关政策的支持,新材料产业受到市场的关注度有所提升。一方面,宇树科技人形机器人在春晚舞台亮相,优必选的产品进入全球多家工厂实训,进一步验证了行业的进展,提升了相关材料的需求预期;另一方面,政策端持续释放积极信号,如两会明确支持商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业的发展,有力提振了新材料的下游需求预期。在此背景下,标的指数于报告期内窄幅震荡,部分成分股公司取得了一定的涨幅。基金在构建组合时主要采用完全复制法,即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

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